Zahlungsverkehr

Das Team Zahlungsverkehr ist für die zeitlich und sachlich geordnete Erfassung von Geschäftsfällen mit finanziellen Auswirkungen zuständig.

Das Buchungszentrum verarbeitet jährlich rund 230'000 Lieferanten- und Spesenabrechnungen und verbucht die Kundenrechnungen. Das Bank Management ordnet Zahlungseingänge offenen Kundenrechnungen zu, führt Zahlungsausgänge aus und betreut das Mahn- und Inkassowesen.