Da das Jahresende näher rückt und die Aufgaben rund um den Jahresabschluss anstehen, möchten wir Sie auch in diesem Jahr freundlich auf die folgenden Fristen hinweisen und um deren Einhaltung bitten:
- 17. Dezember 2024 - Eingabeschluss Lieferantenrechnungen, Zahlungsaufträge, Faktura Light Aufträge, Auslagen mit Firmenkarten und Spesen in Yokoy: Alle Lieferantenrechnungen, die das Jahr 2024 betreffen, sind bis zu diesem Termin beim «Zentralen Rechnungseingang» einzureichen. Auslagen, die mit Firmenkarten getätigt wurden, sowie private Auslagen sind ebenfalls bis dahin im Yokoy-System einzureichen. Zudem sind alle Zahlungsaufträge, die das Jahr 2024 betreffen, im Webportal zu erfassen.
- 18. Dezember 2024, 17.00 Uhr - Finanzielle Freigabe für Auszahlung im 2024 (Valuta letzter Zahllauf 23.12.2024): Alle Belege im Kreditorenworkflow (KWF), die noch vor Jahresende an den Kreditor ausbezahlt werden müssen, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben.
- 07. Januar 2025, 17.00 Uhr - Letzte Freigaben in Yokoy: Auslagen mit der Firmenkarte sowie private Auslagen, die das Jahr 2024 betreffen, sind bis zu diesem Termin in Yokoy zu genehmigen. Am 8. Januar 2025 um 8.00 Uhr erfolgt ein letzter Export von Yokoy nach SAP mit Buchungsdatum 31.12.2024.
- 8. Januar 2025, 17.00 Uhr - Letzte finanzielle Freigabe: Alle Belege im Kreditorenworkflow (ausser Umbuchungen), die der Jahresrechnung 2024 zu belasten sind, sind bis zu diesem Termin im KWF finanziell freizugeben.
- 14. Januar 2025, 17.00 Uhr - Letzte finanzielle Freigabe von Umbuchungen: Alle Umbuchungen im KWF, welche die Jahresrechnung 2024 betreffen, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben. Die Erfassung im Webportal muss bis am 10. Januar 2025 erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass nicht freigegebene Rechnungen (Leistungen und Lieferungen das Jahr 2024 betreffend) abgegrenzt werden müssen. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite im Merkblatt (PDF, 110 KB) zum Jahresabschluss.
Vielen Dank für Ihre Kooperation und Unterstützung.
