Im Hinblick auf das nahende Jahresende und die Aufgaben rund um den Jahresabschluss möchten wir Sie auch dieses Jahr auf die nachfolgenden Fristen und deren Einhaltung aufmerksam machen:
- 14. Dezember 2023 - Eingabeschluss Lieferantenrechnungen, Spesen und Zahlungsaufträge: Sämtliche Lieferantenrechnungen und Spesenabrechnungen (Formular), die das Jahr 2023 betreffen, sind bis zu diesem Termin beim «Zentralen Rechnungseingang» einzureichen. Die Business-Kreditkarten sowie Private Auslagen sind bis dahin im Yokoy einzureichen. Gleichzeitig sind alle Zahlungsaufträge, die das Jahr 2023 betreffen, im Webportal zu erfassen.
- 20. Dezember 2023, 17.00 Uhr - Finanzielle Freigabe für Auszahlung im 2023: Alle Belege im Kreditorenworkflow (KWF), die noch vor Jahresende an den Kreditor ausbezahlt werden müssen, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben.
- 05. Januar 2024, 17.00 Uhr - Letzte Freigaben in Yokoy: Auslagen der Business-Kreditkarte ebenso Private Auslagen, die das Jahr 2023 betreffen, sind bis zu diesem Termin in Yokoy zu genehmigen.
- 8. Januar 2024, 17.00 Uhr - Letzte finanzielle Freigabe: Alle Belege im Kreditorenworkflow (ausser Umbuchungen), die der Jahresrechnung 2023 zu belasten sind, sind bis zu diesem Termin im KWF finanziell freizugeben. Es erfolgt ein letzter Export von Yokoy nach SAP mit Buchungsdatum 31.12.2023.
- 12. Januar 2024, 17.00 Uhr - Letzte finanzielle Freigabe von Umbuchungen: Alle Umbuchungen im KWF, die die Jahresrechnung 2023 betreffen, sind bis zu diesem Zeitpunkt im KWF finanziell freizugeben. Die Erfassung im Webportal muss bis am 10. Januar 2024 erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass nicht freigegebene Rechnungen (Leistungen und Lieferungen das Jahr 2023 betreffend) abgegrenzt werden müssen. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite im Merkblatt zum Jahresabschluss.
